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鄂州住房公积金管理中心2017年度决算公开说明

2018-11-21 09:01:51  浏览次数: 分享

   一、部门基本情况

   (一)部门主要职能

   1、编制住房公积金的归集、使用计划,并组织实施,编制计划执行情况报告。

   2、负责住房公积金的统一核算。委托经市住房公积金管理委员会审定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户设立、缴存、归还等手续。

   3、拟订住房公积金具体管理办法,经市住房公积金管理委员会审议通过后实施。

   4、审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放,按照市住房公积金管理委员会审议批准的计划购买国债。

   5、负责住房公积金的保值增值。

   6、提出住房公积金增值收益分配方案,经市财政部门审核,报市住房公积金管理委员会审议后执行。

   7、承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项和上级交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

   鄂州住房公积金管理中心本级

  (三)部门人员构成

   鄂州住房公积金管理中心为全额拨款事业单位,定编15人,实有24人(其中:在职在(待)编15人,聘用5人,退休4人)。

 

   二、2017年收支决算情况

   1、2017年财政拨款收入1390.29万元,上年结余161.2万元。较上年度626.6万元增加了121%。增加的主要原因是2017年新增加了2个项目支出,分别是:弱电信息化改造450万元、住房公积金管理系统升级450万元。

   2、2017年总支出606.24万元,其中基本支出465.59万元,项目支出140.66万元。总支出较上年度481.2万元增加了25.98%。增加的主要原因当年较上年新增了2个项目。

   3、年末结转和结余945.25万元。主要是项目中弱电信息化改造和住房公积金管理系统的项目都未完成,支出未在当年支付,资金结转到2018年。

   三、2017"三公"经费支出说明

   2017年部门决算“三公”经费支出2.36万元,其中公务用车运行费2.02万元(公车保有量1辆,无新车购置 ),较上年度的3.89万元下降了48.07%,主要原因是加强管理;公务接待0.34万元(共接待3批次48人),较上年度的0.15万元增加了0.19万元。主要原因是来函接待的批次和人数较上年有所增加。
  “三公”经费中无人员出国和出国(境)费用。

   四、政府采购决算情况
   2017年度,我中心单位政府采购支出96.9万元。其中含服务71.51万元、商品25.39万元,均严格按照采购目录的相关规定及采购限额标准执行,车辆维修、保险、印刷等都是严格按照市财政局指定的政府采购单位进行采购。

   弱电信息化改造:因原有的网络不能满足当前的业务需要,将原来的网络、网线、机房等进行改造。

   住房公积金管理系统:用于做住房公积金提取、缴存、贷款和个人账户信息设立以及财务核算的系统软件。

 

收入支出决算总表
          公开01表
部门:鄂州住房公积金管理中心         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,390.29 一、一般公共服务支出 29 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 7.43
  19   十九、住房保障支出 47 598.81
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 1,390.29 本年支出合计 52 606.24
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 161.20     年末结转和结余 54 945.25
  27     55  
总计 28 1,551.49 总计 56 1,551.49
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
                  公开02表
部门:鄂州住房公积金管理中心           金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,390.29 1,390.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 7.43 7.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 7.43 7.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200102   一般行政管理事务 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200150   事业运行 6.19 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,382.86 1,382.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 1,382.86 1,382.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210302   住房公积金管理 1,382.86 1,382.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
                  公开03表
部门:鄂州住房公积金管理中心       金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 606.24 465.59 140.66 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 7.43 6.19 1.24 0.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 7.43 6.19 1.24 0.00 0.00 0.00
2200102   一般行政管理事务 1.24 0.00 1.24 0.00 0.00 0.00
2200150   事业运行 6.19 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 598.81 459.40 139.42 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 598.81 459.40 139.42 0.00 0.00 0.00
2210302   住房公积金管理 598.81 459.40 139.42 0.00 0.00 0.00
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:鄂州住房公积金管理中心   金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,390.29 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 7.43 7.43 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 598.81 598.81 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 1,390.29 本年支出合计 54 606.24 606.24 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 161.20 年末财政拨款结转和结余 56 945.25 945.25 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 161.20   57      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   58      
  28     59      
总计 29 1,551.49 总计 60 1,551.49 1,551.49 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:鄂州住房公积金管理中心 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 606.24 465.59 140.66
220 国土海洋气象等支出 7.43 6.19 1.24
22001 国土资源事务 7.43 6.19 1.24
2200102   一般行政管理事务 1.24 0.00 1.24
2200150   事业运行 6.19 6.19 0.00
221 住房保障支出 598.81 459.40 139.42
22103 城乡社区住宅 598.81 459.40 139.42
2210302   住房公积金管理 598.81 459.40 139.42
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:鄂州住房公积金管理中心       金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 345.24 302 商品和服务支出 74.57 310 其他资本性支出 2.87
30101   基本工资 143.11 30201   办公费 6.29 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 68.91 30202   印刷费 1.66 31002   办公设备购置 2.87
30103   奖金 85.81 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 38.82 30204   手续费 0.07 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 8.59 30205   水费 0.72 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 2.59 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 1.19 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 42.90 30211   差旅费 3.17 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 18.40 30213   维修(护)费 0.35 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.19 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.28 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.34 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 5.83 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.10 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 5.60 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 24.22 30227   委托业务费 9.44 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 6.96 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 3.23 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 2.02 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 13.16 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 11.66      
人员经费合计 388.14 公用经费合计 77.44
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:鄂州住房公积金管理中心             金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.36 0.00 2.02 0.00 2.02 0.34
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

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