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鄂州住房公积金管理中心2016年度决算

2017-11-03 16:03:30  浏览次数: 分享

一、主要职责

  1、编制住房公积金的归集、使用计划,并组织实施,编制计划执行情况报告。

  2、负责住房公积金的统一核算。委托经市住房公积金管理委员会审定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户设立、缴存、归还等手续。

  3、拟订住房公积金具体管理办法,经市住房公积金管理委员会审议通过后实施。

  4、审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放,按照市住房公积金管理委员会审议批准的计划购买国债。

  5、负责住房公积金的保值增值。

  6、提出住房公积金增值收益分配方案,经市财政部门审核,报市住房公积金管理委员会审议后执行。

  7、承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项和上级交办的其他事项。

  鄂州住房公积金管理中心为全额拨款事业单位,定编15人,实有24人(其中:在职在(待)待编16,退休3人,聘用5人)。

  二、2016年收支决算情况

  12016年总经费拨款626.6万元。

22016年总支出481.2万元,其中基本支出481.2万元。

3年末结转和结余161.2万元。

三、2016"三公"经费支出说明

  2016年度"三公"经费支出4.04万元,较上年减少5.66万元。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0.15万元,公务用车费3.89万元(公务用车运行维护费3.89万元,公务用车购置费0万元)。

  四、采购预算情况

2016年所有购置资产都进行了政府采购,其中集中采购64.7万元,协议采购6.3万元。

 

 

 

 

鄂州住房公积金管理中心

二〇一七年十一月三日

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

财决批复01

部门:鄂州市住房公积金管理中心

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

625.6

一、一般公共服务支出

31

0.3

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

32

0.0

二、上级补助收入

3

0.0

三、国防支出

33

0.0

三、事业收入

4

0.0

四、公共安全支出

34

0.0

四、经营收入

5

0.0

五、教育支出

35

0.0

五、附属单位上缴收入

6

0.0

六、科学技术支出

36

0.0

六、其他收入

7

1.0

七、文化体育与传媒支出

37

0.0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.0

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.0

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

55.2

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.0

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.0

 

16

 

十六、金融支出

46

0.0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.0

 

19

 

十九、住房保障支出

49

425.7

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.0

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.0

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.0

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.0

本年收入合计

24

626.6

本年支出合计

54

481.2

用事业基金弥补收支差额

25

0.0

结余分配

55

0.0

年初结转和结余

26

15.8

  其中:提取职工福利基金

56

0.0

  其中:项目支出结转和结余

27

0.0

        转入事业基金

57

0.0

 

28

 

年末结转和结余

58

161.2

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

59

0.0

总计

30

642.4

总计

60

642.4

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

财决批复02

部门:鄂州市住房公积金管理中心

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

7

合计

626.6

625.6

0.0

0.0

1.0

201

一般公共服务支出

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

20106

财政事务

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

2010605

  财政国库业务

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

212

城乡社区支出

39.4

39.4

0.0

0.0

0.0

21201

城乡社区管理事务

39.4

39.4

0.0

0.0

0.0

2120101

  行政运行

39.4

39.4

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

586.9

585.9

0.0

0.0

1.0

22103

城乡社区住宅

586.9

585.9

0.0

0.0

1.0

2210302

  住房公积金管理

586.9

585.9

0.0

0.0

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

财决批复03

部门:鄂州市住房公积金管理中心

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

6

合计

481.2

481.2

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

0.3

0.3

0.0

0.0

20106

财政事务

0.3

0.3

0.0

0.0

2010605

  财政国库业务

0.3

0.3

0.0

0.0

212

城乡社区支出

55.2

55.2

0.0

0.0

21201

城乡社区管理事务

55.2

55.2

0.0

0.0

2120101

  行政运行

55.2

55.2

0.0

0.0

221

住房保障支出

425.7

425.7

0.0

0.0

22103

城乡社区住宅

425.7

425.7

0.0

0.0

2210302

  住房公积金管理

425.7

425.7

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)

财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

批复04

部门:鄂州市住房公积金管理中心

 

 

 

金额单位:万元

     

     

    

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

625.6

一、一般公共服务支出

31

0.3

0.3

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

32

0.0

0.0

0.0

 

3

 

三、国防支出

33

0.0

0.0

0.0

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.0

0.0

0.0

 

5

 

五、教育支出

35

0.0

0.0

0.0

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.0

0.0

0.0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.0

0.0

0.0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.0

0.0

0.0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.0

0.0

0.0

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.0

0.0

0.0

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

46.3

46.3

0.0

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.0

0.0

0.0

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.0

0.0

0.0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.0

0.0

0.0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.0

0.0

0.0

 

16

 

十六、金融支出

46

0.0

0.0

0.0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.0

0.0

0.0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.0

0.0

0.0

 

19

 

十九、住房保障支出

49

424.7

424.7

0.0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.0

0.0

0.0

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.0

0.0

0.0

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.0

0.0

0.0

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

24

625.6

本年支出合计

54

471.3

471.3

0.0

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

6.9

年末财政拨款结转和结余

56

161.2

161.2

0.0

一、一般公共预算财政拨款

27

6.9

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.0

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

632.5

总计

60

632.5

632.5

0.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复05

部门:鄂州市住房公积金管理中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

6.9

6.9

0.0

625.6

625.6

0.0

471.3

471.3

0.0

161.2

161.2

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

0.0

0.0

0.0

0.3

0.3

0.0

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20106

财政事务

0.0

0.0

0.0

0.3

0.3

0.0

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010605

  财政国库业务

0.0

0.0

0.0

0.3

0.3

0.0

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

212

城乡社区支出

6.9

6.9

0.0

39.4

39.4

0.0

46.3

46.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21201

城乡社区管理事务

6.9

6.9

0.0

39.4

39.4

0.0

46.3

46.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120101

  行政运行

6.9

6.9

0.0

39.4

39.4

0.0

46.3

46.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

0.0

0.0

0.0

585.9

585.9

0.0

424.7

424.7

0.0

161.2

161.2

0.0

0.0

22103

城乡社区住宅

0.0

0.0

0.0

585.9

585.9

0.0

424.7

424.7

0.0

161.2

161.2

0.0

0.0

2210302

  住房公积金管理

0.0

0.0

0.0

585.9

585.9

0.0

424.7

424.7

0.0

161.2

161.2

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

 

财决批复06

部门:鄂州市住房公积金管理中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

211.8

302

商品和服务支出

155.9

310

其他资本性支出

70.6

30101

基本工资

50.1

30201

办公费

8.1

31001

房屋建筑物购建

0.0

30102

津贴补贴

77.1

30202

印刷费

5.5

31002

办公设备购置

6.7

30103

奖金

55.7

30203

咨询费

3.0

31003

专用设备购置

15.6

30104

其他社会保障缴费

28.7

30204

手续费

0.1

31005

基础设施建设

0.0

30106

伙食补助费

0.0

30205

水费

0.5

31006

大型修缮

0.0

30107

绩效工资

0.0

30206

电费

13.9

31007

信息网络及软件购置更新

13.8

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.0

30207

邮电费

8.4

31008

物资储备

0.0

30109

职业年金缴费

0.0

30208

取暖费

0.0

31009

土地补偿

0.0

30199

其他工资福利支出

0.3

30209

物业管理费

5.0

31010

安置补助

0.0

303

对个人和家庭的补助

33.0

30211

差旅费

2.9

31011

地上附着物和青苗补偿

0.0

30301

离休费

0.0

30212

因公出国(境)费用

0.0

31012

拆迁补偿

0.0

30302

退休费

12.6

30213

维修()

28.8

31013

公务用车购置

0.0

30303

退职(役)费

0.0

30214

租赁费

0.4

31019

其他交通工具购置

0.0

30304

抚恤金

0.0

30215

会议费

0.0

31020

产权参股

0.0

30305

生活补助

0.0

30216

培训费

0.8

31099

其他资本性支出

34.6

30306

救济费

0.0

30217

公务接待费

0.1

304

对企事业单位的补贴

0.0

30307

医疗费

0.0

30218

专用材料费

0.0

30401

企业政策性补贴

0.0

30308

助学金

0.0

30224

被装购置费

0.0

30402

事业单位补贴

0.0

30309

奖励金

0.0

30225

专用燃料费

0.0

30403

财政贴息

0.0

30310

生产补贴

0.0

30226

劳务费

9.3

30499

其他对企事业单位的补贴

0.0

30311

住房公积金

20.4

30227

委托业务费

46.7

307

债务利息支出

0.0

30312

提租补贴

0.0

30228

工会经费

6.3

30701

国内债务付息

0.0

30313

购房补贴

0.0

30229

福利费

9.0

30707

国外债务付息

0.0

30314

采暖补贴

0.0

30231

公务用车运行维护费

3.9

399

其他支出

0.0

30315

物业服务补贴

0.0

30239

其他交通费用

0.1

39906

赠与

0.0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.0

30240

税金及附加费用

0.0

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

3.1

 

 

 

人员经费合计

244.8

公用经费合计

226.5

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:鄂州市住房公积金管理中心

 

 

金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

4.04

0.00

3.89

0.00

3.89

0.15

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1,公务车1台。

2,国内公务接待3批,15人。

3三公经费减少的主要是公务接待减少,公车改革后车辆加强管理,费用支出大幅减少。

 

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