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鄂州住房公积金管理中心2018年部门预算

2018-01-23 08:36:45  浏览次数: 分享

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

  1、编制住房公积金的归集、使用计划,并组织实施,编制计划执行情况报告。
 
2、负责住房公积金的统一核算。委托经市住房公积金管理委员会审定的商业银行办理住
 
房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户设立、
 
缴存、归还等手续。
 
3、拟订住房公积金具体管理办法,经市住房公积金管理委员会审议通过后实施。
 
4、审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放,按照市住房公积金管理委员
 
会审议批准的计划购买国债。
 
5、负责住房公积金的保值增值。
 
6、提出住房公积金增值收益分配方案,经市财政部门审核,报市住房公积金管理委员会
 
审议后执行。
 
  7、承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项和上级交办的其他事项。
 
(二)部门预算单位构成
鄂州住房公积金管理中心本级
(三)部门人员构成

 

鄂州住房公积金管理中心为全额拨款事业单位,定编15人,实有29人(其中:在职在(待)编15人,聘用10人,退休4人)。

 

二、年度工作目标及主要任务
2018年主要预期目标及主要任务是:新增缴存职工1000人,新增归集7亿元,新增贷款4.5亿元,实现增值收益3500万元;管理体制机制改革基本到位;推行综合服务平台;管理能力、人员素质、服务形象大幅提升。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2018年部门预算总收入1024.04万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1024.04万元,其他收入0万元;上年结转0万元。比2017年预算减少785.25万元,主要原因:2018年度项目较上年减少2个。
(二)2018年部门预算总支出 1024.04万元。其中:基本支出261.04万元,项目支出763万元。比2017年预算减少785.25万元,主要原因:2018年度项目较上年减少2个。
按照支出功能分类科目,主要用于:住房公积金管理。
按照支出经济分类科目,主要用于:职工福利支出以及商品和服务支出。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款支出预算1024.04万元,其中:当年预算1024.04万元;上年结转0元。主要安排情况如下:
(一)基本支出261.04万元。其中:
1.人员经费203.45万元,包括:工资福利支出203.45万元,主要用于发放职工工资,缴纳社会保障费和职工住房公积金。
2.公用经费57.59万元,包括:其他商品和服务支出,主要用于公积金中心日常办公支出。
(二)项目支出763万元。主要安排为:
1. 45万元,主要用于住房公积金扩面增缴工作经费。
2. 20万元,主要用于公积金中心档案数字化劳务费。
3. 93万元,主要用于住房公积金管理系统维护和网络通信服务费。
4. 500万元,主要用于购置支撑住房公积金管理系统硬件的购置费。
6. 30万元,主要用于12329住房公积金热线席位费。
7. 75万元,主要用于结对共建扶贫、律师服务费、物业管理费以及购置办公家具。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6.32万元,比2017年预算减少1.68万元,下降21%。其中:
(一)因公出国(境)费预算0万元,比2017年预算增加/减少0万元。
(二)公务接待费预算0.32万元,比2017年预算减少1.68万元,主要原因:2017年度公务接待实际支出较少。
(三)公务用车购置及运行维护费6万元,比2017年预算增加/减少0万元。其中:
1.公务用车购置费0万元,比2017年预算增加/减少     万元。
2.公务用车运行维护费 6万元,比2017年预算增加/减少 0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
(如本部门单位无政府性基金预算支出,直接说明无该项预算即可)
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2018年部门机关运行经费57.59万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定,2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计658万元。包括:
1.货物类530万元。其中:服务器等硬件500万元;办公家具30万元。
2.服务类128万元。其中:资料印刷25万元;档案数字化服务费20万元;设备运行维护服务费48万元;律师、物业服务费35万元。
(三)国有资产占有使用情况
截止12月底,2017年全年归集住房公积金86228万元,支取住房公积金63231万元,公积金余额292663万元;全年发放贷款67882万元,贷款余额212185万元。公积金中心有自建办公楼一栋,面积共4940平方米,公积金中心实际使用办公用房面积约2000平方米,应急公务车辆一辆,固定资产1360万元。
(四)绩效目标设置情况
2018年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款763万元。

名词解释:

1、 综合服务平台:指以“互联网+”为导向,以互联网和移动终端为主要载体,拓展服务渠道,努力建设功能齐全、使用便捷、服务高效、职工满意的住房公积金服务平台。主要包括包括门户网站、网上办事大厅、12329服务热线、短信平台、手机公积金APP、微信公众号、微博、自助查询打印终端等“八位一体”的互联网服务平台。

2、 住房公积金扩面增缴:指住房公积金事业的来源及根本,它通过一系列的工作机制,不断扩大住房公积金的缴存规模。为使住房公积金制度得以科学、健康的发展,必须加强住房公积金的扩面增缴工作,投入大量人力和资金将中小型企业、个体工商户、自由职业者、进城务工人员等均纳入制度体系,最终使住房公积金制度达到全覆盖。

 
 
2018年1月22日

 

 

表1
鄂州住房公积金管理中心2018年部门收支总体情况表
单位:万元
收                             入   支                        出
项                    目 本年预算 项目(按经济科目分类) 本年预算 项目(按功能分类) 本年预算
一、财政拨款(补助) 1,024.04 一、基本支出 261.04 一、【201】一般公共服务支出  
    经费拨款(补助)   工资福利支出 203.45 二、【202】外交支出  
    纳入预算管理的非税收入安排的拨款(不含基金) 1,024.04 商品和服务支出 57.59 三、【203】国防支出  
                   专项收入   对个人和家庭的补助支出   四、【204】公共安全支出  
        行政事业性收费收入   二、项目支出 763.00 五、【205】教育支出 2.07
        罚没收入   专项性公用支出 763.00 六、【206】科学技术支出  
        国有资源(资产)有偿使用收入   其中:大型会议费   七、【207】文化体育与传媒支出  
        其他非税收入 1,024.04 购置项目 530.00 八、【208】社会保障和就业支出  
         政府性基金拨款   其他专项性公用支出 233.00 九、【209】社会保险基金支出  
二、事业收入(不含非税收入)   基本建设支出   十、【210】医疗卫生与计划生育支出 48.91
三、事业单位经营收入   其他项目支出   十一、【211】节能环保支出  
四、其他收入   三、事业单位经营支出   十二、【212】城乡社区支出  
五、上级补助收入   四、政府统筹   十三、【213】农林水支出  
六、附属单位上缴收入   五、对附属单位补助支出   十四、【214】交通运输支出  
    六、上缴上级支出   十五、【215】资源勘探电力信息等支出  
        十六、【216】商业服务业等支出  
        十七、【217】金融支出  
        十八、【219】援助其他地区支出  
        十九、【220】国土海洋气象支出  
        二十、【221】住房保障支出 973.06
        二十一、【222】粮油物资储备支出  
        二十二、【223】国有资本经营预算支出  
        二十二、【227】预备费  
        二十四、【229】其他支出  
        二十五、【230】转移性支出  
        二十六、【231】债务还本支出  
        二十七、【232】债务付息支出  
        二十八、【233】债务发行费用支出  
           
本  年  收  入  合  计 1,024.04 本  年  支  出  合  计 1,024.04 本  年  支  出  合  计 1,024.04
七、用事业基金弥补收支差额   结 转 下 年   结 转 下 年  
八、上年结余、结存          
          其中:上年专项结转          
                  纳入预算管理的政府性基金结转          
                  其他结转          
九、上级转移支付收入          
收      入      总      计 1,024.04 支   出   总   计 1,024.04 支   出   总   计 1,024.04

 

表2
鄂州住房公积金管理中心2018年部门收入总体情况表
单位:万元
单位名称 总计 上年结余、结存 财政拨款(补助) 事业收入(不含非税收入) 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 上级转移支付收入
合计 上年专项结转 纳入预算管理的政府性基金结转 其他结转 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税收入安排的拨款(不含基金) 政府性基金拨款
小计 专项收入 行政事业性收费 罚没收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他非税收入
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21
  1024.04          1024.04    1024.04          1024.04             
                                       

 

表3
鄂州住房公积金管理中心 2018年部门支出总体情况表
单位:万元
单位名称 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出       项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 政府统筹 对附属单位补助支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 专项性公用支出 基本建设支出 其他项目支出
合计 大型会议费 购置项目 其他专项性公用支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
    公积金中心本级 1024.04  261.04  203.45  57.59    763.00      530.00  233.00             
    干部教育 2.07      2.07                         
    社会保障费 48.91  48.91  48.91                           
    住房公积金 16.56  16.56  16.56                           
    住房公积金管理 956.50  193.50  137.98  55.52    763.00      530.00  233.00             
                                     

 

表4
鄂州住房公积金管理中心2018年财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收入 支出
项目 本年预算 项目(按经济科目分类) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 项目(按功能分类) 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算 1,024.04 一、基本支出 261.04 261.04   一、【201】一般公共服务支出      
    工资福利支出 203.45 203.45   二、【202】外交支出      
    商品和服务支出 57.59 57.59   三、【203】国防支出      
    对个人和家庭的补助支出       四、【204】公共安全支出      
    二、项目支出 763.00 763.00   五、【205】教育支出 2.07 2.07  
    专项性公用支出 763.00 763.00   六、【206】科学技术支出      
    其中:大型会议费       七、【207】文化体育与传媒支出      
    购置项目 530.00 530.00   八、【208】社会保障和就业支出      
    其他专项性公用支出 233.00 233.00   九、【209】社会保险基金支出      
    基本建设支出       十、【210】医疗卫生与计划生育支出 48.91 48.91  
二、政府性基金预算   其他项目支出       十一、【211】节能环保支出      
    三、事业单位经营支出       十二、【212】城乡社区支出      
    四、政府统筹       十三、【213】农林水支出      
    五、对附属单位补助支出       十四、【214】交通运输支出      
    六、上缴上级支出       十五、【215】资源勘探电力信息等支出      
            十六、【216】商业服务业等支出      
            十七、【217】金融支出      
            十八、【219】援助其他地区支出      
            十九、【220】国土海洋气象支出      
            二十、【221】住房保障支出 973.06 973.06  
            二十一、【222】粮油物资储备支出      
            二十二、【223】国有资本经营预算支出      
            二十二、【227】预备费      
            二十四、【229】其他支出      
            二十五、【230】转移性支出      
            二十六、【231】债务还本支出      
            二十七、【232】债务付息支出      
            二十八、【233】债务发行费用支出      
本年收入合计 1,024.04 本年支出合计 1,024.04 1,024.04   本年支出合计      
三、上年结转   七、结转下年       结转下年      
收入总计 1,024.04 支出总计 1,024.04 1,024.04   支出总计 1,024.04 1,024.04  

 

表5
鄂州住房公积金管理中心 2018年一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能科目编码(到项级) 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出
221302 住房公积金管理 1024.04 261.04 763
         

 

表6
鄂州住房公积金管理中心 2018年一般公共预算基本支出情况表
                                                                              单位:万元
经济科目编码(到款级) 经济科目名称 小计 人员经费 公用经费
  合计 261.45 261.04  
301 工资福利支出 203.45 203.45  
30101      基本工资 75.64 75.64  
30102      津贴补贴 61.34 61.34  
30108      养老保险 31.28 31.28  
30111      医疗补助 18.63 18.63  
30113      住房公积金 16.56 16.56  
         
302 商品和服务支出 57.59   57.59
30201      办公费 2.48   2.48
30202      印刷费 0.40   0.40
30205      水费 0.22   0.22
30206      电费 1.38   1.38
30207      邮电费 1.80   1.80
30211      差旅费 8.40   8.40
30213      维修(护)费 0.20   0.20
30215      会议费 2.00   2.00
30216      培训费 1.20   1.20
30217      公务接待费 0.32   0.32
30228      工会经费 2.76   2.76
30231      公务用车运行维护费 6.00   6.00
30239      其他交通费用 13.31   13.31
30299      其他商品和服务支出 10.00   10.00
30229      福利费 3.45   3.45
30902      办公设备购置 1.60   1.60
30216      培训费 2.07   2.07

 

表7
鄂州住房公积金管理中心2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:万元
项    目 2017年预算 2018年预算 增减金额 增减变化原因
合    计 8 6.32 -1.68 上年度公务接待实际支出较少
1、因公出国(境)费用 0 0 0  
2、公务接待费 2 0.32 -1.68 上年度公务接待实际支出较少
3、公务用车购置及运行维护费 6 6 0  
其中:公务用车运行维护费 6 6 0  
      公务用车购置费 0 0 0  

 

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