鄂州市住房公积金中心2024年度部门决算
| 索 引 号： | 011217651/2025-05118 | 发文字号： | 鄂州市住房公积金中心2024年度部门决算 | 发文日期： | 2025年09月30日 |
| 发文单位： | 鄂州市住房公积金中心 | 发布日期： | 2025年09月30日 | ||
| 主题分类： | 其他 | 效力状态： | 有效 | ||
第一部分 鄂州市住房公积金中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 鄂州市住房公积金中心 2024 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款 “ 三公”经费支出决算表
第三部分 鄂州市住房公积金中心 2024 年度部门决算情 况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款 “ 三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
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第四部分 |
其他需要说明的情况 |
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第五部分 |
名词解释 |
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第六部分 |
附件 |
第一部分 鄂州市住房公积金中心概况
一、部门主要职责
1.编制住房公积金的归集、使用计划，并组织实施，编 制计划执行情况报告。
2.负责住房公积金的统一核算。委托经市住房公积金管 理委员会批准的商业银行办理住房公积金缴存、贷款、资金 结算等金融业务和住房公积金账户设立、销户业务。
3.拟订住房公积金具体管理办法，经市住房公积金管理 委员会审议通过后实施。
4.审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发 放，按照市住房公积金管理委员会审议批准的计划购买国债。
5.负责住房公积金资金的保值增值。
6.提出住房公积金增值收益分配方案，经市财政局审定 报市住房公积金管理委员会审议后执行。
7.负责拟定全市新建商品房预售资金、住宅专项维修资 金的管理制度、使用流程和业务指南等。
8.负责全市新建商品房预售资金、住宅专项维修资金管 理信息系统的规划实施、开发应用、升级改造及操作培训等 工作。
9.负责办理全市新建商品房预售资金、住宅专项维修资 金的开户登记、缴交、存放、拨付、咨询查询及档案管理等 工作。
10.承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项和上 级交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，鄂州市住房公积金中心部门决算由实行 独立核算的鄂州市住房公积金中心本级决算和0个下属单位 决算组成。
纳入鄂州市住房公积金中心2024年度部门决算编制范 围的二级预算单位包括：
1.鄂州市住房公积金中心（本级）
机构设置情况:内设机构共有5个，分别是：综合科、政策信息科、计划财务科、住房资金管理科、营业部。
第二部分 2024 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为737.55万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1014.17万元，下降57.90%，主要原因是减少了结转项目全业务区块链建设489.98万元，减少了一次性项目智慧大厅建设项目支出5.75万元，压缩了常年性预算项目扩面增缴项目支出15.57万元，信息化项目综合服务平台维护费减少123.2万元等。
图 1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计737.55万元，与2023年度相比，收入合计减少1014.17万元，下降57.90%。其中：财政拨款收入737.55万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
图 2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计737.55万元，与2023年度相比，支出合计减少1014.17万元，下降57.90%。其中：基本支出214.70万元，占本年支出29.11%；项目支出522.85万元，占本年支出70.89%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图 3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为737.55万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少679.33万元，下降47.95%。主要原因是减少了结转项目全业务区块链建设支出489.98万元，减少了一次性项目智慧大厅建设项目支出5.75万元，压缩了常年性预算项目扩面增缴项目支出15.57万元，信息化项目综合服务平台维护费减少123.2万元等。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入737.55万元，比2023年度决算数减少679.33万元。减少主要原因是减少了结转项目全业务区块链建设支出489.98万元，减少了一次性项目智慧大厅建设项目支出5.75万元，压缩了常年性预算项目扩面增缴项目支出15.57万元，信息化项目综合服务平台维护费减少123.2万元等。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。增加主要原因是：无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。增加主要原因是：无变化。
图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出737.55万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少679.33万元，减少47.95%。主要原因是减少了结转项目全业务区块链建设支出489.98万元，减少了一次性项目智慧大厅建设项目支出5.75万元，压缩了常年性预算项目扩面增缴项目支出15.57万元，信息化项目综合服务平台维护费减少123.2万元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出737.55万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业（类）支出23.55万元，占3.19%。主要是用于在职人员养老保险支出和离退休人员经费支出。
2.卫生健康支出（类）支出12.8万元，占1.74%。主要是用于单位职工医疗保险支出。
3.住房保障支出（类）支出701.2万元，占95.07%。主要是用于职工住房公积金和住房公积金管理支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为494.34万元，支出决算为737.55万元，完成年初预算的149.20%。其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.32万元，支出决算为18.55万元，完成年初预算的96.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年7月新进3名公务员，养老保险基数为测算数。
3.卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.96万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的69.70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度的医疗保险支出已提前预付，当年无需重复列支，故实际支出数小于预算数。
4.卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.5万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的4.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度的公务员医疗补助支出已提前预付，当年无需重复列支，故实际支出数小于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.01万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的68.91%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：本年度的住房公积金支出已提前预付，当年无需重复列支，故实际支出数小于预算数。
6.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为430.54万元，支出决算为688.79万元，完成年初预算的159.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年与信息化相关的预算项目257.8万元在财政统筹中，不在此次预算中反应。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出214.70万元，其中：
人员经费188.89万元，主要包括：基本工资49.77万元、津贴补贴32.02万元、奖金63.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.55万元、职工基本医疗保险缴费9.73万元、公务员医疗补助缴费3.07万元、住房公积金12.41万元。
公用经费25.82万元，主要包括：办公费0.24万元、水费0.74万元、邮电费0.26万元、差旅费1.28万元、维修（护）费0.03万元、会议费0.4万元、公务接待费0.85万元、专用燃料费0.35万元、工会经费5.04万元、福利费2.88万元、公务用车运行维护费7.84万元、其他商品和服务支出5.91万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1万元，支出决算为0.85万元，完成全年预算的85%。较上年增加0.07万元，增长8.97%。决算数小于全年预算数的主要原因：2024年受资金改革试点的逐步推行，全国各地兄弟单位纷纷前来学习，但由于当年公务预算支出数需要控制在预算范围内，
故后期未开展公务接待。决算数较上年增加的主要原因：
2024年鄂州市住房公积金中心承担住宅专项维修资金和新建商品房预售资金改革试点，多家公积金中心前来调研学习，导致接待费用较上年有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：近年来我中心未发生因公出国（境）的业务，故不存在该费用支出。决算数较上年增加的主要原因：无该项业务。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无该项业务。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；决算数较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：中心无公车。决算数较上年无变化的主要原因：中心无公车。其中：
（1）公务用车购置费支出0万元，主要是无该项业务。本年度购置（更新）公务用车0辆。
（2）公务用车运行费支出0万元，主要无该项业务。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为1万元，支出决算为0.85万元，完成全年预算的100%，决算数较上年增加0.07万元，增长8.97%。决算数小于全年预算数的主要原因：由于当年公务预算支出数需要控制在预算范围内，故后期未开展公务接待。决算数较上年增加的主要原因：2024年鄂州市住房公积金中心承担住宅专项维修资金和新建商品房预售资金改革试点，多家公积金中心前来调研学习。其中：
外宾接待支出0万元，主要是：无此项工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无此项工作。
国内公务接待支出0.85万元，接待对象主要是：省住建厅、洛阳公积金中心、雄安公积金中心、襄阳公积金中心、宜昌公积金中心，开展业务学习调研接待工作。2024年共接待国内来访团组8个，79人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
鄂州市住房公积金中心2024年度机关运行经费支出25.82万元，比年上年决算数减少9.14万元，降低26.14%。主要原因是：落实过紧日子要求压减中心办公经费的相关支出。
十一、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金522.40万元，占一般公共预算项目支出总额的99.91％。从评价情况来看，结合项目整体绩效项目基本情况、绩效目标、资金管理情况、项目组织实施情况、绩效目标完成情况，预算执行严谨，预算管理规范，资金效益合乎预期。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件进行支出，产出情况良好，各项工作在预定的时间内及时实施，绝大部分指标都达到了年初设定的目标值。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
综合服务平台运行维护费项目（含非税部分）绩效自评综述：项目全年预算数为257.8万元，执行数为257.8万元，完成预算100％。
主要产出和效益：一是产出指标，包含数量指标12329热线接听席位2位；12329短信发送条数当年完成了326万条；质量指标电话接通率完成91.36%；呼损率0%，时效指标平均等待时长2秒；成本指标年度维护成本与上年持平；二是效益指标，包含经济效益指标网站、微信主页点击量完成36%；社会效益指标公众号订阅人数增长率7.42%，官方网站点击量增长率已完成31.6%；服务对象满意度缴存职工满意度100%。
发现的问题及原因：12329短信费用发送条数跟中心系统接口稳定性有关，部分短信无法正常发送，导致会发生偏差。公众号订阅人数增长率受办业务人数的变化而变化。
下一步改进措施：完善信息化系统，改进短信服务，将个人账户变动的相关情况及时推送到个人，加大住房公积金政策宣传。
大厅保运转专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为84.6万元，执行数为73.49万元，完成预算86.87％。主要产出和效益：一是产出指标，包含数量指标个人住房贷款发放额完成5.80亿；住房公积金增值收益完成额9216.93万元；质量指标个人住房贷款发放人数增长率完成-31.31%，个贷率71.14%，逾期率0.11‰；二是效益指标，包含经济效益指标增值收益率完成了1.61%；社会效益指标住房公积金贷款市场占有率完成14.89%；缴存职工满意度完成了100%。
发现的问题及原因：个人住房贷款发放人数增长率偏差较大，年初目标拟完成33%，实际完成-31.31%，主要受房地产市场行情的影响较大，故当年的贷款人数增长率未完成。
下一步改进措施：提升预算准确度，加大中心财务预算编制的培训力度。
扩面增缴专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为36.4万元，调整预算为21.4万元，执行数为20.83万元，完成预算97.34％。主要产出和效益：一是产出指标，包含数量指标住房公积金归集额15.80亿元，住房公积金实归集人数9869人；质量指标缴存余额增长率-5.43%；二是效益指标，经济效益指标住房公积金资金规模归集额年增长率4.5%，支持职工购房人数2467人，社会效益指标为缴存覆盖率74.67%；可持续影响指标贷款与缴存关联度定量；服务对象满意度指标，扩面对象满意度100%。
发现的问题及原因：由于鄂州住房公积金中心体量小，缴存职工规模不大，导致缴存额年度增长率未达到目标。
下一步改进措施：一方面加大住房公积金政策宣传力度；另一方面常态化开展“进机关、进企业、进楼盘、进乡镇、进社区”五进活动，实现法规政策宣传面对面；多渠道招商，将走出去和引进来相结合。
机构保障运行经费绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为54.79万元，完成预算68.49％。主要产出和效益：一是产出指标包括数量指标扩面人数7人；质量指标缴存额增长率4.5%；时效指标年度工作计划按时完成率100%；二是效益指标包括社会效益指标缴存覆盖率完成74.67%；三是满意度指标包括服务对象满意度100%。
发现的问题及原因：其他运转类项目，预算精准度不够。
下一步改进措施：科学编制预算。
住房公积金改革转型工作经费自评综述：项目全年预算数为280万元，执行数为115.48万元，完成预算41.24％。主要产出和效益：产出指标：完成数量指标试点工作项数3项，旗舰店建设数量11家；质量指标提升制度覆盖率74.67%。满意度指标：缴存职工满意度99%。
发现的问题及原因：存在跨年支付问题。
下一步改进措施：针对信息化项目，应加强事前、事中、事后的内部审计。
（三）绩效评价结果应用情况
我中心高度重视评价结果，对项目自评中发现的问题和提出的建议进行认真研究、找出绩效未完成的原因。主动整改，在以后的预算工作中加强预算编制科学性、规范性、前瞻性，加强事前、事中、事后管理。
部门绩效评价结果拟应用情况：从未完成的绩效目标中找到项目执行过程中存在的问题，并应用到来年的预算中，使预算项目资金更精准、更有效。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
本单位无专项支出、专项转移支付支出。
第四部分其他需要说明的情况
第五部分名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、
“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
4.卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）其他专用名词。
住房公积金管理：是指为了保障住房公积金制度的安全高效运行，法律规定的管理机构按照各自分工，各司其职、各尽其则，安全运用住房公积金，维护住房公积金所有者合法权益的行为。
第六部分 附件
一、2024 年度鄂州市住房公积金中心整体绩效评价自评表
二、2024 年度鄂州市住房公积金中心绩效评价自评表
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